Tarjoaa 40 vaihtoehtoista strategiaa sonneille, karjoille, aloittelijoille, kaikille tähdille ja kaikille pelaajille. Mitä sinun tulee oppimaan. Tee asetuksia, riskejä, palkkioita ja optimaalisia markkinaehtoja 40 erilaiselle optiostrategialle. Käyttöehdot ja käsitteet ilman mumbo jumbo. Strategies Että aloittelijat saavat jalkansa märkäksi ja ammattilaisille terävöittää pelinsa. Minkä epäsuoran volatiliteetin avulla voit ennakoida tulevaisuuden osakekurssien liikkumista. Ja paljon muutakin päästä alkuun nyt. Tällä hetkellä esillä olleet pelit. Ratkaisut sisältävät riskejä, eivätkä ne sovi Kaikki sijoittajat Saat lisätietoja tutustumalla standardisoidut vaihtoehtojen esitteeseen, ennen kuin aloitat kaupankäyntivaihtoehdot Vaihtoehtoiset sijoittajat saattavat menettää koko sijoituksensa suhteellisen lyhyessä ajassa. Useat jalkavaihtoehdot sisältävät lisäriskejä ja voivat johtaa monimutkaiset verokohtelut Ottakaa yhteyttä verotoimistoon ennen näiden strategioiden täytäntöönpanoa. Implisiittinen volatiliteetti edustaa markkinapaikan konsensusta E osakekurssien volatiliteetin tulevasta tasosta tai tietyn hintapisteen saavuttamisen todennäköisyydestä Kreikkalaiset edustavat markkinat yksimielisyyttä siitä, miten vaihtoehto reagoisi optiosopimuksen hinnoitteluun liittyvien tiettyjen muuttujien muutoksiin Ei ole Takaa, että implisiittisen volatiliteetin ennusteet tai kreikkalaiset ovat oikeita. Järjestelmän vaste ja käyttöajat voivat vaihdella markkinatilanteiden, järjestelmän suorituskyvyn ja muiden tekijöiden vuoksi. Kaupankäynti tarjoaa itsenäisesti suoriutuneita sijoittajia alennusvälityspalveluilla eikä anna suosituksia eikä tarjoavat investointeja, taloudellisia, oikeudellisia tai verotuksellisia neuvoja, jotka olette yksin vastuussa TradeKingin järjestelmien, palveluiden tai tuotteiden käyttämiseen liittyvien ansioiden ja riskien arvioinnista. Sisältö, tutkimus, työkalut ja varastotunnukset tai optiosymbolit ovat vain koulutuksellisia ja havainnollistavia tarkoituksia varten eivät merkitse suositusta tai kehotusta ostaa tai myydä tietyn vakuuden tai sitoutua johonkin tiettyyn sijoitukseen Strategia Eri investointitulosten todennäköisyyttä koskevat ennusteet tai muut tiedot ovat luonteeltaan hypoteettisia, eivät ole taattuja täsmällisyydestä tai täydellisyydestä, eivät heijasta todellisia sijoitustuloksia eivätkä takaa tulevia tuloksia Kaikki sijoitukset sisältävät riskin, tappioiden ylittävät sijoitetun pääoman , Ja turvallisuus-, toimiala-, toimiala-, markkinointi - tai rahoitustuotteen aikaisempi suorituskyky ei takaa tulevia tuloksia tai tuottoja. TradeKing Trader Networkin käyttö edellyttää, että hyväksyt kaikki TradeKing-tilinpäätökset ja Trader Networkin käyttöehdot . Kaikki mainittu on tarkoitettu opetustarkoituksiin, eikä se ole suositus tai neuvoja. Option Playbook Radio tuo sinulle tietoja TradeKing Group, Inc. - yhtiöltä. 2017 TradeKing Group Inc. Kaikki oikeudet pidätetään TradeKing Group Inc on Ally Financial Inc Securitiesin kokonaan omistama tytäryhtiö tarjotaan TradeKing Securities, LLC: n kautta. Kaikki oikeudet pidätetään Member FINRA ja SIPC. BREAKING DOWN Collar. Kaulus voi myös kuvata markkinoiden yleistä rajoitusta Esimerkki markkinatoiminnan kauluksesta on katkaisijan, jonka tarkoituksena on estää äärimäiset häviöt tai voitot, kun indeksi saavuttaa tietyn tason. Kuitenkin kaulassa käytetään useammin vaihtoehdoissa Kaupankäynnin kuvaamaan pitkän aikavälin vaihtoehtojen sijaintia, lyhyitä optio-oikeuksia ja pitkäaikaisia osakkeita. Collar Strategy Mechanics. Out-of-the-money put - optio - optioiden osto on se, mikä suojaa taustalla olevia osakkeita suurelta alaspäin Ja lukkiutuu voittoon. Ostojen ostamiseen maksetun hinnan alennetaan palkkion määrällä, joka kerätään myymällä rahan ulkopuolista rahaa. Tämän kannan perimmäinen tavoite on, että taustalla oleva rahasto jatkaa nousua, kunnes kirjallinen lakko saavutetaan Kaulukset voivat suojata sijoittajia massiivisilta tappioilta, mutta kaulukset estävät myös massiivisia voittoja. Suojakaulustrategiassa on kaksi strategiaa, joita kutsutaan suojatuiksi ja suojatuiksi. Ut tai aviopuolisotila, edellyttää pitkiä put option ja pitkän taustalla olevan turvallisuuden kattava puhelu tai ostaa kirjoitus, edellyttää, että pitkä suojaus ja lyhyt call option. Maksimum voitto ja menetys. Jos strategia on toteutettu veloituksetta , Kauluksen suurin voitto vastaa optiolainan lyhennystä, joka on pienempi kuin osakekohtainen hankintahinta, josta on vähennetty maksetut nettopalkkiot. Jos kaupankäynti toteutetaan luotolla, voiton enimmäismäärä voi myös olla yhtä suuri kuin puhelun lakko vähennettynä kohde-etuuden hankintahinnalla ja saadun nettoluoton määrällä. Maksimi tappio vastaa kohde-etuuden hankintamenoa vähennettynä optio-oikeudella ja maksetulla nettopalkkiolla. Se voi myös olla vastaava kuin osakehankinta hinta vähennettynä optiolainan hinnalla plus saadun nettoluoton. Kollari Esimerkki. Valitse sijoittaja on pitkä 1 000 osaketta ABC: n hintaan 50 osaketta kohden ja varastossa on tällä hetkellä kaupankäynti 47: ssä Jänis Sijoittaja haluaa tilapäisesti suojautua positiosta markkinoiden volatiliteetin kasvun takia Siksi sijoittaja ostaa 10 optio-optiota, joiden lykkäyskurssi on 45 ja kirjoittaa 10 optio-ohjelmaa, joiden lykkäyskurssi on 60 Oletetaan, 1 50 suuruinen veloitus Voiton enimmäismäärä on 11 500 tai 10 100 60 - 50 1 50 Vastaavasti suurin mahdollinen menetys on 6 500 tai 10 100 50 - 45 1 50. Greg Jensenin kaulusliiketoiminnan säätö. Collar Trade on vaihtoehtoiset strategiat, jotka tarjoavat alhaisen kustannustason huonoa suojaa, mutta sinun on luoputtava mahdollisesta ylikuormituksesta. Kaupan vaihtoehtojen asettaminen eri vanhentumiskuukausina saattaa parantaa tuottoa. Markkinoiden viimeaikainen dia liukutteli kauppiaita, etenkin niitä, jotka halusivat liittyä juhliin ja ostaa varastoja juuri ennen taantumista heinäkuun lopulla ja elokuun alussa Varastot toipuivat ja alkoivat lyödä uusia huippuja jälleen syyskuun lopulla, mutta jotkut kauppiaat pelkäävät markkinoiden johtuu toisen pullback. Varalliset kauppiaat pysyvät kaukana h Ight-flying-kantoja, kuten Research in Motion RIMM, BIDU, Apple Inc. AAPL ja Garmin LTD GRMN, mutta sitten kaipaavat mahdollisuuksia, kun nämä symbolit jatkuvat korkeammiksi. Miten voit ehkä hermolla tulla markkinoille näinä päivinä Vastaus on vaihtoehtoja Strateginen kauluskauppa, joka suojaa taustalla olevia positioita tappiollisilta tappioilta Jos omistat tai olet juuri ostanut varastosta, voit luoda tavallisen kauluksen ostaessasi puhelun ja myydä puhelun kompensoimaan kustannusten kustannukset A collar on konservatiivinen vähäriskinen, alhainen - ratavastrategia, koska pitkät putkipankit uhkaavat lakkohintaa alhaalla ja lyhyt puhelu pienentää mahdollisia ylimpiä voittoja yli lakko-hinnan. Jos molemmat vaihtoehdot päättyvät samana kuukautena, kaulusliikekauppa voi minimoida riskin, jolloin voit pitää haihtuvia Varastot kuitenkin rajoittavat kaupankäynnin potentiaalista voittoa 6-8 prosenttiin, mikä jättää rahaa pöydälle nousujohteissa. Seuraavassa esimerkissä kuvataan, miten kauluskauppaa muutetaan potentiaalisten voittojen lisäämiseksi Myydä puhelun, joka vanhentuu 60-90 päivän kuluttua pitkästä ajasta Tämä taktiikka jättää taustalla olevan sijainnin hetkeksi paljastumatta, mutta lähestymistapa toimii hyvin, jos valitset pohjimmiltaan vahvan kalakannan. Collar Trade - esimerkki Oletetaan, että ostat 100 osaketta 50: stä lokakuuhun 15 Tavallisen kauluksen luomiseksi voit ostaa ensin tavaraa, joka vanhenee 60-90 päivän aikana lakko-operaattorilla tai hieman ulos-of-the-money OTM: llä Viimeinen vaihe on myydä OTM-puhelu Samassa kuussa Esimerkiksi, jos olet ostanut tammikuun 47 viisi kertaa 2 50 ja myyty 52 tammikuuhun 5 puhelun 2 60, leviäminen tarjoaa luottoa 0 10, koska olet kerännyt enemmän myymällä puhelun kuin put kustannus . Taulukossa 1 on lueteltu kauluskaupan yksityiskohdat ja kuvio 1 osoittaa sen mahdolliset voitot ja tappiot 19.1. Päättymässä Jos varastossa alle 47 50, tappioita rajoitetaan 2 40 4 8 prosenttiin, mutta jos varastossa ylittää 52 50, voitot rajoitetaan 2 60 5 2 prosenttiin Pitkä aika antaa sinulle oikeuden myydä varastossa 47 50, riippumatta siitä siitä, kuinka kauaksi se putoaa Mutta lyhyt puhelu velvoittaa sinua myymään varastossa 52 50, vaikka se kaksinkertaistuu hinnalla loppuun mennessä. Tämä kaulusliikekauppa on riski-riskisuhde vain 1 08, mikä ei ole kovin houkutteleva. voi kasvattaa vakiorenkaiden potentiaalisia voittoja myymällä puhelun myöhemmässä umpeen kuluneessa kuukaudessa. Kahden kaulan kaupankäynnin avaaminen. Yksi tapa säätää kaulus on myydä puhelinnumero 60-90 päivää kauemmin kuin pitkä aika, jolloin joku muuta maksaa haastavasta vakuutuksestasi Tämä ainutlaatuinen lähestymistapa suojaa kaupankäyntiä yhtä paljon kuin tavallinen kauluskauppa, mutta se myös auttaa sinua osallistumaan nousevaan taustalla oleviin liikkeisiin ja tarjoaa potentiaalisia tuottoja 25-30 prosenttia noin neljä kertaa suuremmaksi kuin tavallinen kaulus 6 -8 prosenttia. Kun myydät tarjouspyynnön tarkistetusta kaulusta, yritä kerätä tarpeeksi palkkion maksaa pitkäksi aikaa ja 2 varmistaa, että sen lakkohinta on yli kurssin hinnan. Jos lyhyt puhelu on annettu, pakottaa sinut Myy varastossa lakko, haluat myydä sharin mutta kun pitkän matkan päättyy, voitto jäljellä olevalle puhelutilanteelle pitkällä varastoinnilla, lyhyt OTM-puhelu on puutteellinen. Tässä vaiheessa sinun on silti odotettava lyhyt puhelu siirtyäksesi rahaa tai määriteltävä Ennen kuin vastaat tähän kysymykseen, keskustellaan eräistä tärkeimmistä varaston ominaisuuksista, jotka toimivat parhaiten tämäntyyppisessä kaupassa Tarkastelemalla pohjimmiltaan vakaita ja haihtuvia varastoja. Kun etsit sopivia varastoja, kannattaa keskittyä melko haihtuviin, vahvaan Perusteet Perustiedot voivat muuttua toimialojen kesken, joten erityiset ohjeet ovat aina hyödyllisiä Esimerkiksi rahoituskannan PE-suhde 20 on luultavasti kallista, mutta vankka tekninen kalusto, jossa sama PE voi olla varastaa. seuraavien ominaisuuksien mukaan neljännesvuosittainen tulos on yli 15 prosenttia viimeisten kahden vuoden aikana, velkaa tai omavaraisuusastetta ei ole alle 1 0 ja oman pääoman tuotto ROE, varojen ROA ja sijoitettu D pääoma ROIC yli 15 prosenttia. Toinen keskeinen osa on volatiliteetti, joka kuvaa, kuinka paljon taustalla oleva varastossa liikkuu ylös tai alas tiettynä päivänä. Epävakaammat varastot ovat ihanteellisia, koska niillä on paremmat mahdollisuudet päästä lyhyen puhelun lakkoon Vanhentumisaika Tämän modulaarisen kauluskaupan ehdokkailla pitäisi olla betaksia 1 3 tai enemmän. Mutta mitä tarkistettu kaulus s alaspäin riski pitkän aikavälin päättymisen jälkeen Vastaus liittyy paradigman muutokseen, miten sinun pitäisi tarkastella tätä kauppaa Monet kauppiaat pysäyttävät Tappiojärjestys riskin hallitsemiseksi, mutta se on staattinen tapa kaupankäynnille Sen sijaan, että päästään vain kauluskauppaan ja toivoo markkinoiden rallia, sen on oltava valmis sopeutumaan markkinatilanteen muuttuessa, jotta voidaan hyödyntää kaikki suuntaukset tai niiden puuttuminen. t voi häiritä sinua, koska todennäköisesti sopeuta kauppa ennen kuin jokin vaihtoehto vanhenee. Trade esimerkki. Vaihda, että tulitte uudistettu kaulus kauppa Apple Inc. AAPL, joka on pohjimmiltaan vahva yritys H neljännesvuosittainen tulos 73 3 prosenttia, velkaa ja oman pääoman tuotto 27 5 prosenttia vahvan hallinnan merkitys Apple Inc: n osakekurssi heijastaa myös sitä, kun AAPL nousi 18 prosenttia vuonna 2006 ja nousi toisella 91 prosentilla vuonna 2007 Lokakuu 11 Tämän muokatun kauluksen sijoittaminen Applelle tuntuu hyvältä, koska monet kauppiaat eivät halua ostaa tällaisen suuren rallin jälkeen, katso kuva 2. Tämän kannan luomiseksi voit ostaa 100 AAPL: n osaketta, kun se myytiin 162 23 lokakuuhun 11, ostaa tammikuusta 2008 160 sijoittaa 16 10: een ja myydä huhtikuun 2008 180 tarjouspyynnön 16 20 Sijoituksen nettovelka on 162 13 osaketta kohden 0 10 vähemmän, koska lyhyt 180 puhelun hinta on hieman yli 160 vuotta. 13 tai 1 3 prosenttia 162 23 osakekurssit 16 10 putkikustannukset 160 setti lakko 16 20 call cost Jälleen tämä riski perustuu omistamiseen, joka antaa sinulle oikeuden myydä Apple 160: ssä 19.1.2011 saakka, vaikka se hajoaa 10 Jos Apple rallisee yli 180, kaupan suurin voitto on 17 87 tai 11 prosenttia 20 s trike-hinta-ero 2 13 riski Riskin tuotto-suhde on noin 10 1, mikä on parempaa kuin tavanomainen kaulus-suhde alle 2 1. Taulukossa 2 luetellaan tarkistetut kaulusliiketoimintakomponentit ja kuvio 3 esittää mahdolliset voitot ja tappiot kolmena päivämääränä kaupankäynti 11 lokakuu, pisteviiva, pitkien 160 kappaleen 19. päivä, katkoviiva ja lyhyt huhtikuun 180 huutokauppa, huhtikuu 19, vankka linja. Toimitus kauluskaupasta. Ennen kuin laitat kauluksen, sinun pitäisi Päättää, milloin poistua, riippuen siitä, onko Apple rallia, käy kauppaa sivusuunnassa tai putoaa 11.10.-19.4.2008. Jos AAPL nousee lyhyen puhelun s 180 lakon yläpuolelle, kyseinen puhelu lopulta määrätään, pakottaa sinut myymään osakkeita puhelimeen n haltija 180: ssä Tällöin voit ansaita kauluksen korkeimman voiton 17 87 Vaihtoehdoista, joilla on jäljellä oleva aika-arvo, harvoin käytetään, joten saatat joutua odottamaan useita kuukausia Jos Apple rallisee voimakkaasti, on olemassa muutamia tapoja Mahdollisesti saada enemmän voittoa Jos esimerkiksi A APL nousi 185: een, voit ostaa takaisin 180 puhelun ja myydä toisen korkeammalle lakko ja myöhemmän kuukauden, prosessi kutsutaan Rolling Tämä luo ylimääräisen luoton ja voit hyötyä lisävoitoista taustalla Voit myös myydä 160 pitkää, kun Apple etenee. On vain kaksi skenaariota, joissa todella tarvitset suojaavan pitkään laskea trendi tai ennen kiinteää uutiset tapahtuma, kuten neljännesvuosittaiset tulosraportit Jos AAPL pysähtyy ja pysyy tasainen, kauluskauppa voisi joutua vaikeuksiin Lyhyt puhelu on ainoa kauluskomponentti, joka auttaa tässä, koska se menettää arvon aikamäärien takia. Varasto ei mene minnekään, ja pitkä 160 laitetta menettää ulkoisen arvon. Esimerkiksi jos Apple käy kauppaa tasaisesti kolmen seuraavan kuukauden aikana, päättyy arvottomaksi, kun taas lyhyt 180 puhelu menettää karkeasti 6 aika-arvosta, katso kuva 2, alempi rivi Jos näin tapahtuu, kaulusliikenteessä voi kohdata noin 8 välitappioita, mutta se ei tarkoita, että menetät rahaa. 2 13 voitto t kasvaa niin kauan kuin odotat, kunnes 180 lyhyt puhelu päättyy 19. huhtikuuta Voit aina myydä pitkän matkan ja odottaa lyhyen puhelun päättymään Let s olettaa, että Apple laskee 25 prosenttia sen jälkeen, kun se julkaisee pettymyksen tulot tammikuun alussa ja alentaa arvioitaan tulevasta vuosineljänneksestä Jos AAPL laski 120: een, pitkällä 160: llä olisi luontainen arvo 40. 180 lyhytpuhelulla olisi vielä jonkin verran aikaa, mutta suurin osa siitä katoaa. Seuraavat arviot edustavat kolmea tai neljä kuukausi on kulunut kauluskaupasta lähtien. Kaikki alk. 162 23 Nykyinen arvo 120 Pitkä tammikuun 160 Siirtyminen sisääntuloon 16 10 Nykyinen arvo 40 10 Lyhyt huhtikuu 180 Soittopyyntö 16 20 Nykyinen arvo 2 20 Kokonaishinta 124 23 162 23 40 10- 16 10 16 20- 2 20. Ette ole tehneet rahaa, jos Apple käy kauppaa 120: ssä, ja s: n kustannus on 124 23, mutta et menettänyt paljon 4 23: ta osaketta kohden. Apple sai juuri sormen ja menetti 2 6 % 4 23 162 13 alkuperäinen hinta ei huono Ja jos AAPL putoaa, t hattu ei tarkoita sitä, että se voitti t bounce back Solid varastot ajoittain putoavat jyrkästi kukaan, joka katseli kalakantoja rumpu elokuussa ja nousu syyskuussa ymmärtää tämän. Standardi vaihtoehtoja kaulus kaupan suojaa jyrkkiä pudotuksia taustalla vastineeksi rajalliset voitot ylösalaisin Mutta tämä tarkistettu kauluskauppa voi lisätä potentiaalisia voittoja, jos kaupata sitä aktiivisesti ja valita varastot vankalla pohjalla. Asema eliminoi pelko volatiliteettia ja voi muuttaa tapaa, jolla voit kaupata Ajan myötä uudistettu kaulus voi hyödyntää markkinoiden laskusuhdanteita ja maksimoida voitot varastot rally. Greg Jensen OptionsANIMAL Toimitusjohtaja Founder. Options Trading Resources.
No comments:
Post a Comment